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惠升领先优选混合A(015110)
惠升领先优选混合A
(015110)
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累计净值：1.4277
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.4277 | -0.94% |
| 2025-11-19 | 1.4413 | 0.36% |
| 2025-11-18 | 1.4362 | -0.76% |
| 2025-11-17 | 1.4472 | -0.92% |
| 2025-11-14 | 1.4607 | -1.91% |
| 2025-11-13 | 1.4891 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 1.4666 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.4668 | -0.55% |
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基金全称
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惠升领先优选混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.47%
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最近两年
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53.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,200.00 | 3,587,463.61 | 8.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,571,303.87 | 8.09 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,500.00 | 3,147,781.57 | 7.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,600.00 | 3,108,864.00 | 7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,733,600.00 | 6.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,100.00 | 2,679,170.00 | 6.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,000.00 | 2,421,222.96 | 5.49 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,990,384.00 | 4.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 21,800.00 | 1,968,758.00 | 4.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 26,400.00 | 1,938,024.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,108,186.97 | 34.24 | 73.54 |
| 采矿业 | 4,145,064.00 | 9.39 | 20.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835,376.00 | 1.89 | 4.07 |
| 金融业 | 456,550.00 | 1.03 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.89 | 5.47 | 11.24 | 44,120,179.59 |
| 2025-06-30 | 82.02 | 5.69 | 4.31 | 42,739,649.24 |
| 2025-03-31 | 84.40 | 8.24 | 7.65 | 41,622,670.49 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 9.55 | 5.20 | 51,780,114.91 |
| 2024-09-30 | 86.44 | 6.45 | 3.18 | 42,213,255.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 471 | 37.86 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 1089 | 49.95 |
| 2022-03-09 | 2024-09-18 | 孙庆 | 924 | -3.53 |
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