惠升领先优选混合A(015110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升领先优选混合A(015110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,342,669.52	1,310,598.98	5,879,028.67	3,093,979.13
利息合计	18,142.15	7,885.24	24,094.35	13,081.65
其中：存款利息收入	18,142.15	7,885.24	24,094.35	13,081.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,805,837.81	1,969,917.80	20,956.73	-664,733.52
其中：股票投资收益	5,738,399.40	1,302,186.51	-784,216.06	-945,240.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,907.03	23,889.08	144,626.33	112,591.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,024,531.38	643,842.21	660,546.46	167,915.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,303,518.11	-781,283.05	5,334,556.02	3,322,175.62
其他收入	215,171.45	114,078.99	499,421.57	423,455.38
费用	464,017.37	263,780.90	449,420.53	196,000.65
管理人报酬	260,612.89	130,363.07	279,794.43	135,483.73
基金托管费	21,717.86	10,863.61	23,316.14	11,290.25
销售服务费	104,534.28	51,233.71	73,412.63	18,495.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,146.61	71,320.51	72,896.71	30,730.65
利润总额	7,878,652.15	1,046,818.08	5,429,608.14	2,897,978.48

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