惠升领先优选混合A(015110)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升领先优选混合A(015110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,310,598.98	5,879,028.67	3,093,979.13	-664,466.94
利息合计	7,885.24	24,094.35	13,081.65	202,019.50
其中：存款利息收入	7,885.24	24,094.35	13,081.65	44,728.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	157,291.36
投资收益合计	1,969,917.80	20,956.73	-664,733.52	79,007.88
其中：股票投资收益	1,302,186.51	-784,216.06	-945,240.39	-842,584.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,889.08	144,626.33	112,591.67	166,642.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	643,842.21	660,546.46	167,915.20	754,950.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-781,283.05	5,334,556.02	3,322,175.62	-1,089,768.22
其他收入	114,078.99	499,421.57	423,455.38	144,273.90
费用	263,780.90	449,420.53	196,000.65	772,553.09
管理人报酬	130,363.07	279,794.43	135,483.73	616,106.79
基金托管费	10,863.61	23,316.14	11,290.25	51,342.19
销售服务费	51,233.71	73,412.63	18,495.40	3,272.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,320.51	72,896.71	30,730.65	101,831.56
利润总额	1,046,818.08	5,429,608.14	2,897,978.48	-1,437,020.03

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