基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票D(015115) |
净值：
3.0360
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：3.0360 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 7,830,000.00 | 159,888,600.00 | 10.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1,934,000.00 | 154,913,400.00 | 10.47 |
| 000651 | 格力电器 | 3,800,000.00 | 145,464,000.00 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 375,000.00 | 109,166,250.00 | 7.38 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,500,000.00 | 97,200,000.00 | 6.57 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,149,400.00 | 71,319,190.00 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 44,487,000.00 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,599,841.00 | 40,156,009.10 | 2.71 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,000,000.00 | 36,840,000.00 | 2.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 900,000.00 | 36,765,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,422,164.30 | 72.46 | 88.86 |
| 采矿业 | 52,193,483.07 | 3.53 | 4.32 |
| 金融业 | 45,205,230.00 | 3.05 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,427,600.00 | 1.58 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,590,000.00 | 0.92 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.54 | - | 17.64 | 1,480,073,915.32 |
| 2026-06-30 | 80.51 | - | 17.56 | 1,173,415,691.65 |
| 2026-03-31 | 80.08 | - | 20.10 | 1,192,164,187.03 |
| 2025-12-31 | 80.82 | - | 19.54 | 1,246,437,630.28 |
| 2025-09-30 | 80.33 | 0.03 | 19.92 | 1,339,083,035.90 |
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