汇添富高端制造股票D(015115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,540,093.44 |
-131,344.22 |
1,891,957.39 |
549,090.00 |
| 本期利润 |
13,362,027.47 |
-8,003,720.91 |
9,933,972.69 |
1,943,346.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.16 |
0.25 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.26 |
-6.75 |
11.11 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.61 |
-5.50 |
12.72 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
69,266,017.78 |
48,897,786.74 |
64,794,728.69 |
45,669,440.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
1.27 |
1.34 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
110,361,096.34 |
87,399,644.86 |
115,964,537.54 |
84,331,926.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.27 |
2.40 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.24 |
-9.81 |
-4.57 |
-13.35 |
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