基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0743 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 816,282.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 597,632.00 | 1.24 |
| 300001 | 特锐德 | 17,000.00 | 461,720.00 | 0.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,800.00 | 459,696.00 | 0.95 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 436,386.00 | 0.90 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 381,136.00 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 355,514.41 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 10,500.00 | 330,960.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.66 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 304,066.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,706,085.00 | 7.66 | 58.47 |
| 金融业 | 1,120,348.00 | 2.32 | 17.68 |
| 采矿业 | 597,632.00 | 1.24 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,778.32 | 0.79 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,907.00 | 0.62 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,200.00 | 0.29 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,212.00 | 0.19 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.60 | 92.98 | 2.25 | 48,374,939.27 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 111.89 | 3.95 | 50,464,771.30 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 104.46 | 3.85 | 50,738,225.67 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 104.22 | 3.59 | 56,451,437.84 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 111.27 | 4.09 | 59,198,243.49 |
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