易方达悦鑫一年持有混合C(015126)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
672,774.96 |
518,726.94 |
172,556.33 |
61,507.87 |
| 本期利润 |
49,070.96 |
598,224.11 |
214,287.11 |
287,100.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
4.40 |
1.94 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
4.68 |
1.88 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,654,080.10 |
430,601.25 |
200,273.28 |
821.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
39,360,630.95 |
11,588,541.16 |
13,312,617.43 |
10,411,682.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.29 |
7.60 |
4.72 |
2.79 |
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