基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起A(015139) |
净值：
0.9213
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9213 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,010,530.00 | 13,116,679.40 | 10.89 |
| 03759 | 康龙化成 | 496,200.00 | 12,886,314.00 | 10.70 |
| 06086 | 方舟健客 | 1,532,500.00 | 5,930,775.00 | 4.93 |
| 01530 | 三生制药 | 214,500.00 | 5,875,155.00 | 4.88 |
| 06127 | 昭衍新药 | 235,900.00 | 4,963,336.00 | 4.12 |
| 002432 | 九安医疗 | 124,000.00 | 4,809,960.00 | 3.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 41,511.00 | 4,805,313.36 | 3.99 |
| 600285 | 羚锐制药 | 214,200.00 | 4,695,264.00 | 3.90 |
| 301080 | 百普赛斯 | 78,700.00 | 4,687,372.00 | 3.89 |
| 688073 | 毕得医药 | 60,601.00 | 4,660,822.91 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,327,836.70 | 32.66 | 64.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,968,158.45 | 10.77 | 21.25 |
| 卫生和社会工作 | 3,573,126.00 | 2.97 | 5.86 |
| 采矿业 | 2,302,048.00 | 1.91 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,639,497.00 | 1.36 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,211,070.40 | 1.01 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.50 | 6.53 | 120,418,310.24 |
| 2025-06-30 | 84.93 | - | 7.64 | 216,312,418.43 |
| 2025-03-31 | 84.62 | - | 20.27 | 387,944,784.34 |
| 2024-12-31 | 91.28 | 2.82 | 5.74 | 387,856,368.29 |
| 2024-09-30 | 81.03 | - | 9.30 | 416,340,320.48 |
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