泰康医疗健康股票发起A(015139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,378,674.58 |
-14,616,721.84 |
-30,778,655.66 |
-19,722,743.69 |
| 本期利润 |
-17,374,278.88 |
-10,832,800.15 |
-19,659,233.53 |
-39,501,350.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.20 |
-6.47 |
-8.09 |
-14.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.02 |
-3.45 |
-3.54 |
-13.59 |
| 期末可供分配利润 |
-9,275,398.56 |
-13,752,038.90 |
-7,959,922.92 |
-16,830,067.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
64,734,117.08 |
115,968,330.42 |
194,109,237.68 |
246,469,844.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.01 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.11 |
0.89 |
4.49 |
-6.39 |
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