基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合A(015143) |
净值：
1.8692
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：1.8692 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 246,200.00 | 61,279,180.00 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,775.00 | 60,271,901.25 | 8.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 314,242.00 | 52,538,119.98 | 7.70 |
| 688041 | 海光信息 | 127,132.00 | 47,076,979.60 | 6.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 597,000.00 | 46,357,050.00 | 6.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 185,500.00 | 29,498,210.00 | 4.32 |
| 688396 | 华润微 | 282,905.00 | 27,597,382.75 | 4.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 251,600.00 | 26,513,608.00 | 3.88 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,655,600.00 | 23,757,860.00 | 3.48 |
| 01347 | 华虹宏力 | 112,000.00 | 20,933,920.00 | 3.07 |
| 688347 | 华虹宏力 | 56,460.00 | 18,987,498.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,203,705.05 | 62.73 | 79.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,477,390.06 | 11.94 | 15.21 |
| 采矿业 | 18,046,999.42 | 2.64 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,708,063.00 | 1.13 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315,169.14 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.00 | - | 9.32 | 682,609,678.50 |
| 2026-03-31 | 82.86 | 0.06 | 17.35 | 727,645,922.34 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 0.04 | 5.84 | 1,002,717,200.84 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 0.03 | 6.04 | 1,559,584,256.06 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 0.02 | 7.43 | 1,330,668,695.88 |
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