中欧智能制造混合A(015143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧智能制造混合A(015143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	948,392,195.44	1,242,555,469.25	191,980,372.82	169,107,889.86
其中：股票投资	947,947,365.64	1,242,264,427.99	191,726,719.37	169,107,889.86
债券投资	444,829.80	291,041.26	253,653.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	289,814.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	877,216.49	-	23,456.80
应收申购款	1,899,627.22	3,459,986.18	2,990,679.76	625,605.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,008,882,586.02	1,345,745,236.85	216,106,213.87	180,132,508.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,723,068.13	-	-
应付赎回款	4,501,905.40	9,427,581.67	1,349,715.04	145,381.84
应付管理人报酬	1,148,368.34	1,279,740.83	211,654.12	178,943.79
应付托管费	191,394.72	213,290.14	35,275.71	29,823.98
应付销售服务费	282,503.59	351,211.48	43,965.92	37,339.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.74	1.01	1.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,211.39	81,647.71	40,031.83	79,870.24
负债合计	6,165,385.18	15,076,540.97	1,680,643.67	471,359.05
所有者权益
实收基金	582,970,319.35	931,261,636.24	190,438,240.02	211,491,491.26
未分配利润	419,746,881.49	399,407,059.64	23,987,330.18	-31,830,342.30
所有者权益合计	1,002,717,200.84	1,330,668,695.88	214,425,570.20	179,661,148.96
负债及所有者权益总计	1,008,882,586.02	1,345,745,236.85	216,106,213.87	180,132,508.01

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