首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)
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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)
净值：
1.1160
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1160 2026-05-12
  • 净值走势
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1160-0.01%
2026-05-111.11610.13%
2026-05-081.1147-0.04%
2026-05-071.11520.09%
2026-05-061.11420.15%
2026-04-301.1125-0.02%
2026-04-291.11270.15%
2026-04-281.1110-0.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.69%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行6,000.00275,700.000.52
300750宁德时代800.00201,776.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业275,700.000.5257.74
制造业201,776.000.3842.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.701.1551,335,017.05
2025-12-31-5.322.7056,855,375.41
2025-09-30-5.381.4256,252,387.61
2025-06-300.905.300.8253,283,721.86
2025-03-31-5.161.5252,942,212.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-缪夏美6456.36
2022-03-232024-08-08陈曙亮8694.93
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