浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
988,887.55 |
101,223.86 |
1,246,647.42 |
41,727.15 |
| 本期利润 |
961,641.79 |
502,239.65 |
1,940,887.63 |
754,154.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.00 |
4.14 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.00 |
4.22 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,751,749.62 |
3,786,137.21 |
3,545,784.22 |
2,350,674.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,738,534.26 |
50,515,582.68 |
50,082,073.55 |
50,721,880.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
8.70 |
7.62 |
4.86 |
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