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首页 > 基金> 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)
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鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)
净值：
1.0697
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1172 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0697-0.02%
2025-11-101.06990.04%
2025-11-071.0695-0.04%
2025-11-061.0699-0.08%
2025-11-051.07080.05%
2025-11-041.07030.00%
2025-11-031.07030.03%
2025-10-311.07000.21%
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基金情况

基金全称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵 黄施
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.95亿元 份额规模 9.3932亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.89%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 8.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.372.68995,282,875.58
2025-06-30-134.160.16324,088,647.25
2025-03-31-100.220.16319,687,590.57
2024-12-31-112.150.04322,130,160.23
2024-09-30-125.190.29311,154,722.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-黄施350.95
2025-02-18-吴洵2680.39
2022-07-202025-02-18黄轩94411.28
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