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申万菱信可转债债券C(015167)
申万菱信可转债债券C
(015167)
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累计净值：2.2170
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2170 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 2.2180 | -0.72% |
| 2026-05-11 | 2.2340 | -0.45% |
| 2026-05-08 | 2.2440 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 2.2450 | -0.58% |
| 2026-05-06 | 2.2580 | 0.62% |
| 2026-04-30 | 2.2440 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 2.2450 | 0.99% |
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基金全称
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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杨翰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.69%
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最近两年
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21.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 52,200.00 | 1,549,296.00 | 3.26 |
| 000657 | 中钨高新 | 27,900.00 | 1,331,109.00 | 2.80 |
| 688488 | 艾迪药业 | 87,311.00 | 1,296,568.35 | 2.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,800.00 | 990,036.00 | 2.08 |
| 601872 | 招商轮船 | 44,500.00 | 728,020.00 | 1.53 |
| 601336 | 新华保险 | 10,600.00 | 652,218.00 | 1.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 8,400.00 | 628,488.00 | 1.32 |
| 600026 | 中远海能 | 26,800.00 | 589,600.00 | 1.24 |
| 000688 | 国城矿业 | 14,700.00 | 571,389.00 | 1.20 |
| 600141 | 兴发集团 | 16,080.00 | 536,750.40 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,389,963.75 | 11.33 | 56.85 |
| 采矿业 | 2,120,685.00 | 4.46 | 22.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,317,620.00 | 2.77 | 13.90 |
| 金融业 | 652,218.00 | 1.37 | 6.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.93 | 100.76 | 1.63 | 47,576,966.20 |
| 2025-12-31 | 19.92 | 92.38 | 2.03 | 52,129,168.86 |
| 2025-09-30 | 19.73 | 87.57 | 1.61 | 40,236,234.04 |
| 2025-06-30 | - | 112.15 | 1.84 | 41,687,007.56 |
| 2025-03-31 | - | 107.68 | 2.04 | 41,881,452.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 1040 | 24.62 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.20 |
| 2022-03-01 | 2023-07-10 | 范磊 | 496 | -8.77 |
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