申万菱信可转债债券C(015167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
372,000.80 |
14,854.83 |
-242,547.79 |
-46,954.80 |
| 本期利润 |
134,457.96 |
27,006.30 |
-278,169.24 |
-18,616.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
4.65 |
-4.88 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.65 |
4.89 |
2.51 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,011,639.52 |
189,049.15 |
184,964.02 |
3,735,907.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.62 |
0.58 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
7,746,791.33 |
559,649.36 |
559,391.70 |
11,585,063.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.85 |
1.76 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
-1.18 |
-5.78 |
-3.96 |
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