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申万菱信稳益宝债券C(015175)
申万菱信稳益宝债券C
(015175)
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累计净值：1.1409
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0689 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 0.13% |
| 2026-09-23 | 1.0683 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.0687 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.0674 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.0661 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 0.13% |
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基金全称
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申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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舒世茂 姚洋 于珅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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4.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,367.00 | 4.64 | 45.54 |
| 制造业 | 641,415.00 | 4.62 | 45.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,444.00 | 0.77 | 7.52 |
| 采矿业 | 22,770.00 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.99 | 1.49 | 304,477,860.78 |
| 2026-03-31 | - | 99.11 | 1.00 | 215,902,970.08 |
| 2025-12-31 | - | 96.95 | 0.61 | 308,074,299.97 |
| 2025-09-30 | - | 110.91 | 0.22 | 424,887,816.77 |
| 2025-06-30 | - | 115.76 | 0.29 | 425,607,860.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 于珅 | 58 | -0.51 |
| 2024-12-17 | - | 姚洋 | 652 | 2.67 |
| 2023-07-10 | - | 舒世茂 | 1178 | 7.85 |
| 2022-03-03 | 2023-07-10 | 范磊 | 494 | -6.03 |
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