| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,441.50 | 4,160.88 | 440,909.87 | 438,569.58 |
| 本期利润 | 4,814.10 | 3,552.78 | 268,807.52 | 266,336.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.48 | 1.97 | 1.79 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.01 | 1.28 | 3.86 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | 268.34 | 32,158.42 | 2,257.37 | 3,588.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 70,319.50 | 815,566.87 | 91,460.77 | 349,303.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.25 | -0.47 | -1.72 | -3.52 |
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