基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177) |
净值：
0.8504
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.8504 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,711.00 | 10,328,108.70 | 6.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,593.00 | 4,892,940.13 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 8,960.00 | 3,967,846.40 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 47,902.00 | 3,657,317.70 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,476.00 | 2,681,349.00 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 129,033.00 | 2,437,433.37 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,967.00 | 2,313,594.42 | 1.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,851.00 | 2,238,936.76 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 17,854.00 | 1,843,782.58 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 3,870.00 | 1,729,890.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,074,269.12 | 73.00 | 77.93 |
| 金融业 | 9,630,522.77 | 5.85 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,415,172.37 | 5.11 | 5.46 |
| 采矿业 | 2,537,828.62 | 1.54 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,354,355.76 | 1.43 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,074,687.54 | 1.26 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,972.59 | 1.12 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,792,278.90 | 1.09 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 1,567,206.46 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,090.62 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 828,409.76 | 0.50 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 774,350.24 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 608,415.95 | 0.37 | 0.39 |
| 建筑业 | 234,314.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,998.15 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 126,284.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.88 | 164,496,309.44 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
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