申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,807,211.48	4,357,254.53	18,472,194.48	-8,194,096.90
利息合计	39,881.30	18,509.35	36,757.75	17,440.25
其中：存款利息收入	39,881.30	18,509.35	36,757.75	17,440.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,202,427.63	4,047,782.86	4,582,272.95	1,161,840.60
其中：股票投资收益	14,354,418.98	2,388,951.92	1,574,035.35	-615,599.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,848,008.65	1,658,830.94	3,008,237.60	1,777,440.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,481,404.41	272,655.15	13,625,783.30	-9,384,041.89
其他收入	83,498.14	18,307.17	227,380.48	10,664.14
费用	2,241,422.36	1,060,382.31	2,071,245.47	1,008,739.76
管理人报酬	1,670,952.02	786,101.07	1,520,794.75	741,118.51
基金托管费	334,190.40	157,220.19	304,159.03	148,223.74
销售服务费	36,950.66	14,604.34	23,525.76	8,914.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,329.28	102,456.71	222,765.93	110,482.79
利润总额	45,565,789.12	3,296,872.22	16,400,949.01	-9,202,836.66

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