基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合D(015184) |
净值：
2.1385
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日增长率：
0.66%
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累计净值：2.1385 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 237,400.00 | 143,699,582.68 | 8.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 425,200.00 | 103,571,518.81 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 625,000.00 | 100,998,412.50 | 5.65 |
| 002602 | ST华通 | 4,061,392.00 | 84,111,428.32 | 4.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,835,300.00 | 70,782,189.00 | 3.96 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,520,600.00 | 68,700,708.00 | 3.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 216,890.00 | 65,891,182.00 | 3.69 |
| 603129 | 春风动力 | 238,000.00 | 63,843,500.00 | 3.57 |
| 301345 | 涛涛车业 | 233,000.00 | 48,930,000.00 | 2.74 |
| 689009 | 九号公司 | 689,609.00 | 46,134,842.10 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,152,097.22 | 29.17 | 62.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,213,839.80 | 12.49 | 26.81 |
| 租赁和商务服务业 | 32,242,160.08 | 1.80 | 3.87 |
| 教育 | 20,616,585.00 | 1.15 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 19,018,659.00 | 1.06 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,427,930.00 | 0.53 | 1.13 |
| 金融业 | 6,962,813.00 | 0.39 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 1,786,498,664.88 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.03 | 10.69 | 1,783,640,310.54 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.00 | 1,580,610,502.33 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 11.48 | 1,481,908,822.22 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 14.79 | 1,637,378,639.75 |
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