基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合D(015191) |
净值：
1.7839
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.7839 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 662,800.00 | 26,061,296.00 | 5.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 787,000.00 | 25,750,640.00 | 5.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 701,000.00 | 17,330,542.60 | 3.46 |
| 01109 | 华润置地 | 654,000.00 | 16,538,147.95 | 3.30 |
| 01209 | 华润万象生活 | 393,200.00 | 16,331,156.22 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 201,100.00 | 15,353,985.00 | 3.06 |
| 01070 | TCL电子 | 1,102,000.00 | 12,415,619.08 | 2.48 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,485,000.00 | 11,848,306.05 | 2.36 |
| 601919 | 中远海控 | 784,500.00 | 11,775,345.00 | 2.35 |
| 03698 | 徽商银行 | 2,880,000.00 | 11,697,321.60 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,923,413.76 | 23.31 | 43.99 |
| 金融业 | 53,070,040.00 | 10.58 | 19.97 |
| 采矿业 | 41,193,120.00 | 8.21 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,022,728.00 | 3.39 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,643,838.60 | 2.32 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,723,524.00 | 2.14 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,167,659.90 | 2.03 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 5,056,800.00 | 1.01 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 23.83 | 501,601,013.96 |
| 2025-12-31 | 88.59 | 0.04 | 12.19 | 406,018,993.17 |
| 2025-09-30 | 86.95 | - | 13.22 | 294,132,552.81 |
| 2025-06-30 | 81.33 | - | 19.14 | 105,088,916.53 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 14.85 | 83,236,181.25 |
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