汇添富行业整合混合D(015191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,805.19 |
9,966.91 |
-21,030.43 |
3,397.25 |
| 本期利润 |
158,902.20 |
41,936.47 |
402,512.08 |
477,662.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.11 |
0.29 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.65 |
8.42 |
23.10 |
17.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.47 |
8.78 |
13.44 |
19.77 |
| 期末可供分配利润 |
307,267.33 |
127,784.76 |
93,975.95 |
232,131.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.32 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
835,319.87 |
528,415.18 |
536,275.10 |
1,060,758.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.32 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.54 |
-17.90 |
-24.53 |
-20.32 |
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