基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富移动互联股票D(015199) |
净值：
2.4790
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日增长率：
0.69%
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累计净值：2.4790 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 973,347.00 | 356,021,132.19 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 778,800.00 | 314,385,984.00 | 8.48 |
| 601138 | 工业富联 | 4,693,898.00 | 309,844,206.98 | 8.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,284,300.00 | 273,941,190.00 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 195,198.00 | 258,637,350.00 | 6.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,248,110.00 | 238,638,641.70 | 6.44 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,378,501.00 | 174,407,946.52 | 4.71 |
| 688627 | 精智达 | 851,965.00 | 154,205,665.00 | 4.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 795,611.00 | 145,596,813.00 | 3.93 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,584,700.00 | 144,924,129.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,308,669,644.94 | 62.30 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,540,250.19 | 24.49 | 27.05 |
| 金融业 | 119,263,816.00 | 3.22 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,901,087.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 7,904,310.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,555.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
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