汇添富移动互联股票D(015199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,922,575.55 |
-2,453,410.93 |
167,925.22 |
-1,502,563.83 |
| 本期利润 |
81,198,154.16 |
-4,661,729.74 |
968,574.17 |
1,008,880.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
-0.09 |
0.15 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.56 |
-6.30 |
11.06 |
10.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.92 |
3.28 |
2.26 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
227,563,411.52 |
38,615,810.18 |
6,510,867.14 |
50,560.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
0.54 |
0.49 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
423,594,717.88 |
109,753,698.15 |
19,678,107.05 |
203,652.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
1.54 |
1.49 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.35 |
-15.31 |
-18.00 |
-27.00 |
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