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招商安裕灵活配置混合D(015206)
招商安裕灵活配置混合D
(015206)
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累计净值：1.8795
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8795 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 1.8846 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 1.8960 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.8924 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.8922 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.8904 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 1.8890 | -0.67% |
| 2026-04-29 | 1.9018 | 0.38% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.7085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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9.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,475,940.00 | 18,995,347.80 | 4.75 |
| 603613 | 国联股份 | 487,891.00 | 12,109,454.62 | 3.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 470,139.00 | 9,651,953.67 | 2.41 |
| 601111 | 中国国航 | 1,331,500.00 | 8,960,995.00 | 2.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 448,821.00 | 7,872,320.34 | 1.97 |
| 002001 | 新和成 | 218,889.00 | 7,562,614.95 | 1.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 159,400.00 | 6,063,576.00 | 1.51 |
| 600057 | 厦门象屿 | 744,157.00 | 6,012,788.56 | 1.50 |
| 000725 | 京东方A | 1,353,200.00 | 5,291,012.00 | 1.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 770,400.00 | 5,046,120.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,840,195.17 | 24.19 | 67.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,757,526.00 | 4.69 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,109,454.62 | 3.03 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,058,908.56 | 2.76 | 7.66 |
| 金融业 | 3,837,764.00 | 0.96 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,709,820.00 | 0.43 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.06 | 62.00 | 4.78 | 400,258,386.23 |
| 2025-12-31 | 34.45 | 65.18 | 6.42 | 349,754,561.66 |
| 2025-09-30 | 31.74 | 65.01 | 4.38 | 518,893,412.96 |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 357 | 3.83 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 556 | 7.95 |
| 2022-02-23 | 2025-08-23 | 侯杰 | 1277 | 10.16 |
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