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招商安裕灵活配置混合D(015206)
招商安裕灵活配置混合D
(015206)
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累计净值：1.8317
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8317 | -0.48% |
| 2026-09-24 | 1.8405 | -0.67% |
| 2026-09-23 | 1.8530 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 1.8558 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.8564 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.8459 | 0.28% |
| 2026-09-17 | 1.8408 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 1.8381 | -0.01% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 李家辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.3794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.83%
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最近两年
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8.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,241,140.00 | 14,310,344.20 | 5.24 |
| 688116 | 天奈科技 | 207,823.00 | 7,938,838.60 | 2.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 230,100.00 | 7,775,079.00 | 2.85 |
| 600893 | 航发动力 | 174,300.00 | 6,682,662.00 | 2.45 |
| 688036 | 传音控股 | 110,383.00 | 6,507,077.85 | 2.38 |
| 600516 | 方大炭素 | 906,400.00 | 5,592,488.00 | 2.05 |
| 600153 | 建发股份 | 660,000.00 | 5,233,800.00 | 1.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 602,000.00 | 4,870,180.00 | 1.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 78,700.00 | 3,777,600.00 | 1.38 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 72,800.00 | 3,094,000.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,697,966.06 | 28.83 | 86.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,233,800.00 | 1.92 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,777,600.00 | 1.38 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,044,534.00 | 0.75 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,320,360.96 | 0.48 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.36 | 52.26 | 15.22 | 272,979,528.68 |
| 2026-03-31 | 36.06 | 62.00 | 4.78 | 400,258,386.23 |
| 2025-12-31 | 34.45 | 65.18 | 6.42 | 349,754,561.66 |
| 2025-09-30 | 31.74 | 65.01 | 4.38 | 518,893,412.96 |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 495 | 1.19 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 694 | 5.20 |
| 2022-02-23 | 2025-08-23 | 侯杰 | 1277 | 10.16 |
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