招商安裕灵活配置混合D(015206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,726,930.67 |
2,016,768.02 |
1,391,472.43 |
831,454.05 |
| 本期利润 |
4,375,544.43 |
1,567,410.74 |
17,852,127.82 |
795,613.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
1.12 |
8.63 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
1.46 |
9.06 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,082,350.32 |
33,593,397.49 |
60,122,249.01 |
83,083,172.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
16,048,750.86 |
86,971,968.29 |
159,194,427.96 |
211,460,572.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.82 |
1.79 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
8.34 |
6.77 |
-1.79 |
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