基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新研选混合A(015227) |
净值：
1.1276
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.1276 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,900.00 | 5,801,348.81 | 9.73 |
| 01024 | 快手-W | 62,300.00 | 4,811,934.13 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 4,418,731.90 | 7.41 |
| 002602 | ST华通 | 176,100.00 | 3,647,031.00 | 6.11 |
| 01675 | 亚信科技 | 312,000.00 | 2,791,527.65 | 4.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,946.00 | 2,578,450.00 | 4.32 |
| 01860 | 汇量科技 | 132,000.00 | 2,528,370.29 | 4.24 |
| 002837 | 英维克 | 26,940.00 | 2,154,661.20 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,106,199.21 | 3.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,351.00 | 2,077,233.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,928,635.80 | 25.03 | 50.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,878,612.00 | 24.95 | 49.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.10 | 59,642,787.10 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.96 | 67,415,616.14 |
| 2025-03-31 | 89.91 | - | 11.28 | 74,729,960.30 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.04 | 87,569,773.89 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 5.97 | 100,333,646.30 |
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