华夏创新研选混合A(015227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,298,795.95 |
-437,421.54 |
-3,777,072.14 |
-6,995,954.45 |
| 本期利润 |
4,341,057.27 |
601,107.99 |
1,005,604.83 |
-2,257,557.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.30 |
2.66 |
2.31 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
1.85 |
5.61 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,381,550.80 |
-1,792,555.19 |
-2,303,894.32 |
-12,077,777.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,942,877.70 |
18,757,609.67 |
29,065,021.31 |
57,644,334.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
-5.63 |
-7.34 |
-14.99 |
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