基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新研选混合C(015228) |
净值：
1.0606
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.0606 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 9.27 |
| 02513 | 智谱 | 1,700.00 | 3,106,629.64 | 8.10 |
| 688041 | 海光信息 | 7,743.00 | 2,867,232.90 | 7.47 |
| 688702 | 盛科通信 | 7,036.00 | 2,743,969.64 | 7.15 |
| 002156 | 通富微电 | 34,300.00 | 2,602,341.00 | 6.78 |
| 300502 | 新易盛 | 3,780.00 | 2,294,460.00 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 2,174,154.36 | 5.67 |
| 002384 | 东山精密 | 7,700.00 | 2,020,095.00 | 5.27 |
| 00992 | 联想集团 | 82,000.00 | 1,639,509.72 | 4.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,008.00 | 1,608,314.40 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,196,045.38 | 47.43 | 80.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,352,284.04 | 11.35 | 19.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.06 | - | 9.45 | 38,362,730.41 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.15 | 34,838,091.49 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.28 | 47,723,158.06 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.10 | 59,642,787.10 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.96 | 67,415,616.14 |
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