华夏创新研选混合C(015228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,060,828.91 |
-1,386,733.97 |
-1,200,201.04 |
-8,365,940.98 |
| 本期利润 |
10,199,497.82 |
1,366,773.11 |
2,797,482.67 |
-2,999,271.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
2.54 |
4.39 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
1.59 |
5.20 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,219,808.12 |
-5,383,556.72 |
-5,318,108.54 |
-14,317,449.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
34,780,280.36 |
48,658,006.47 |
58,504,752.58 |
64,944,266.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
0.92 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
-6.87 |
-8.33 |
-15.77 |
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