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山证资管裕享增强债券发起式A(015239)
山证资管裕享增强债券发起式A
(015239)
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累计净值：1.1544
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 1.1544 | 0.03% |
| 2026-01-05 | 1.1540 | 0.51% |
| 2025-12-31 | 1.1481 | -0.29% |
| 2025-12-30 | 1.1514 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.1517 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 1.1542 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1543 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1552 | 0.19% |
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基金全称
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山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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李雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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13.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 365,045.92 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 302,652.87 | 1.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,300.00 | 268,129.00 | 1.01 |
| 01378 | 中国宏桥 | 11,000.00 | 265,330.25 | 1.00 |
| 01801 | 信达生物 | 2,500.00 | 220,028.18 | 0.83 |
| 600761 | 安徽合力 | 9,700.00 | 212,721.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,700.00 | 197,248.00 | 0.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,400.00 | 167,623.13 | 0.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 554.00 | 164,815.00 | 0.62 |
| 002444 | 巨星科技 | 4,900.00 | 150,773.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,785,885.00 | 6.70 | 78.25 |
| 采矿业 | 333,907.60 | 1.25 | 14.63 |
| 金融业 | 101,067.00 | 0.38 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,542.00 | 0.23 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.83 | 93.03 | 1.85 | 26,653,942.91 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 84.81 | 2.94 | 26,524,893.97 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 89.58 | 2.38 | 32,808,685.21 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 81.13 | 2.87 | 39,178,269.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 57 | -0.71 |
| 2022-08-08 | 2025-11-19 | 严撼 | 1199 | 14.94 |
| 2022-05-10 | 2025-06-06 | 缪佳 | 1123 | 9.62 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 2.36 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.56 |
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