山证资管裕享增强债券发起式A(015239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,248,030.04 |
289,338.03 |
885,546.80 |
-77,095.58 |
| 本期利润 |
1,134,219.11 |
197,382.18 |
1,410,641.78 |
379,471.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
0.79 |
6.00 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
0.79 |
7.25 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,093,967.60 |
1,742,842.47 |
1,745,584.81 |
739,338.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,074,485.93 |
23,917,047.37 |
28,301,905.83 |
26,101,326.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.81 |
10.38 |
9.51 |
5.42 |
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