基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合A(015245) |
净值：
2.0349
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.0349 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 298,400.00 | 19,416,888.00 | 1.68 |
| 688046 | 药康生物 | 624,700.00 | 15,117,740.00 | 1.31 |
| 002079 | 苏州固锝 | 908,700.00 | 13,657,761.00 | 1.18 |
| 600827 | 百联股份 | 1,701,300.00 | 12,606,633.00 | 1.09 |
| 603223 | 恒通股份 | 937,500.00 | 12,234,375.00 | 1.06 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 122,050.00 | 10,891,742.00 | 0.94 |
| 300142 | 沃森生物 | 784,500.00 | 10,190,655.00 | 0.88 |
| 002458 | 益生股份 | 1,236,930.00 | 9,610,946.10 | 0.83 |
| 000570 | 苏常柴A | 2,053,000.00 | 9,587,510.00 | 0.83 |
| 000810 | 创维数字 | 721,600.00 | 9,561,200.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 715,544,221.33 | 61.92 | 70.81 |
| 批发和零售业 | 95,017,539.00 | 8.22 | 9.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,584,414.00 | 2.91 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,603,390.76 | 2.13 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,932,543.00 | 1.72 | 1.97 |
| 采矿业 | 19,736,126.00 | 1.71 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,291,251.10 | 1.50 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,959,420.00 | 1.21 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 12,657,894.00 | 1.10 | 1.25 |
| 建筑业 | 12,502,584.00 | 1.08 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,805,051.96 | 0.94 | 1.07 |
| 金融业 | 8,370,868.00 | 0.72 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 8,354,234.00 | 0.72 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 6,875,778.00 | 0.60 | 0.68 |
| 教育 | 6,670,770.00 | 0.58 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,624,184.00 | 0.40 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | 1.73 | 4.24 | 1,155,542,524.44 |
| 2026-03-31 | 89.88 | - | 7.81 | 1,888,104,264.97 |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.18 | 8.84 | 1,109,726,520.51 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.53 | 806,629,427.88 |
| 2025-06-30 | 83.31 | - | 9.32 | 188,252,159.84 |
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