南华丰汇混合A(015245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,777,731.52 |
13,167,781.78 |
-104,237,428.77 |
-109,228,317.21 |
| 本期利润 |
70,032,914.61 |
15,570,695.27 |
-99,310,575.55 |
-119,857,425.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.27 |
-0.44 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.37 |
19.45 |
-38.34 |
-28.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.73 |
21.52 |
2.19 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
204,822,571.94 |
28,180,659.92 |
9,895,062.91 |
5,901,448.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.38 |
0.16 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
529,431,034.92 |
115,522,981.20 |
81,874,757.76 |
140,550,159.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.56 |
1.29 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.61 |
56.32 |
28.64 |
7.04 |
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