首页 > 基金> 农银金耀3个月定开债券(015255)
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农银金耀3个月定开债券

(015255)
净值：
1.0476
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1076 2026-05-13
  • 净值走势
农银金耀3个月定开债券(015255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04760.02%
2026-05-121.04740.03%
2026-05-111.04710.03%
2026-05-081.04680.02%
2026-05-071.04660.03%
2026-05-061.0463-0.02%
2026-04-301.0465-0.02%
2026-04-291.04670.07%
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基金情况

基金全称 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧 彭璧和
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.7091亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.540.13178,385,206.90
2025-12-31-82.680.12869,469,701.05
2025-09-30-99.970.09866,139,999.07
2025-06-30-110.770.031,078,139,531.57
2025-03-31-100.030.011,068,627,772.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-11-马逸钧40.08
2026-05-11-彭璧和40.08
2022-11-092026-05-13王明君128111.01
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