农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金耀3个月定开债券(015255)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,373,807.32	8,024,072.09	92,203,465.83	59,830,614.87
利息合计	510,984.27	402,928.97	980,594.28	559,614.54
其中：存款利息收入	4,358.42	2,338.99	308,815.45	305,779.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	506,625.85	400,589.98	671,778.83	253,834.72
投资收益合计	25,551,160.59	19,493,909.08	85,689,123.97	61,863,866.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,551,160.59	19,493,909.08	85,689,123.97	61,863,866.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,688,337.54	-11,872,765.96	5,533,747.58	-2,592,866.19
其他收入	-	-	-	-
费用	5,205,711.02	2,639,482.40	13,008,187.17	10,328,556.53
管理人报酬	3,123,202.53	1,677,026.24	4,295,316.79	2,579,940.26
基金托管费	1,041,067.52	559,008.74	1,431,772.21	859,980.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	837,010.49	302,076.42	7,055,895.96	6,748,500.05
其中：卖出回购金融资产支出	837,010.49	302,076.42	7,055,895.96	6,748,500.05
其他费用	202,849.96	101,371.00	221,337.28	136,271.24
利润总额	5,168,096.30	5,384,589.69	79,195,278.66	49,502,058.34

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