首页 > 基金> 鹏华永鑫一年定开债(015260)
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鹏华永鑫一年定开债

(015260)
净值：
1.0412
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0975 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华永鑫一年定开债(015260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04120.01%
2026-05-121.04110.02%
2026-05-111.04090.05%
2026-05-081.04040.02%
2026-05-071.04020.02%
2026-05-061.0400-0.02%
2026-04-301.0402-0.02%
2026-04-291.04040.06%
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基金情况

基金全称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.02亿元 份额规模 29.9393亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.33%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.300.683,102,261,409.65
2025-12-31-101.850.624,116,723,262.75
2025-09-30-99.410.624,719,164,934.15
2025-06-30-112.970.374,734,344,468.19
2025-03-31-105.341.084,697,407,989.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-应琛990.86
2022-11-022026-02-05邓明明11919.10
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