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首页 > 基金> 鹏华永鑫一年定开债(015260)
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鹏华永鑫一年定开债

(015260)
净值：
1.0309
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0872 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华永鑫一年定开债(015260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03090.01%
2025-11-131.0308-0.01%
2025-11-121.03090.03%
2025-11-111.03060.01%
2025-11-101.03050.02%
2025-11-071.0303-0.01%
2025-11-061.0304-0.06%
2025-11-051.03100.01%
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基金情况

基金全称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.19亿元 份额规模 45.9279亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.410.624,719,164,934.15
2025-06-30-112.970.374,734,344,468.19
2025-03-31-105.341.084,697,407,989.99
2024-12-31-119.560.424,718,002,230.30
2024-09-30-97.650.316,736,235,203.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-邓明明11098.94
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