鹏华永鑫一年定开债(015260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,296,831.51 |
69,038,482.32 |
269,271,707.20 |
132,427,978.78 |
| 本期利润 |
15,977,729.92 |
16,342,237.89 |
294,953,775.48 |
136,623,034.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.35 |
4.47 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.34 |
4.92 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
122,792,539.78 |
141,553,205.90 |
81,783,441.27 |
130,955,942.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,116,723,262.75 |
4,734,344,468.19 |
4,718,002,230.30 |
6,761,210,745.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.93 |
8.94 |
8.57 |
5.60 |
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