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首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)

净值：

1.0418

日增长率：

-1.99%

累计净值：1.0418

2026-03-23

净值走势

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0418	-1.99%
2026-03-20	1.0629	-0.31%
2026-03-19	1.0662	-0.93%
2026-03-18	1.0762	0.26%
2026-03-17	1.0734	-0.23%
2026-03-16	1.0759	-0.03%
2026-03-13	1.0762	-0.37%
2026-03-12	1.0802	-0.18%

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基金情况

基金全称	中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2101亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.94%
最近一月	-4.43%
最近三月	-0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	7.27%
最近两年	17.14%

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基金要闻

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	32,300.00	2,524,245.00	4.84
600519	贵州茅台	1,300.00	1,790,334.00	3.43
601899	紫金矿业	28,100.00	968,607.00	1.86
603993	洛阳钼业	41,900.00	838,000.00	1.61

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,314,579.00	8.27	70.49
采矿业	1,806,607.00	3.46	29.51

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	11.74	-	8.44	52,147,591.06
2025-09-30	7.40	-	10.79	56,589,132.79
2025-06-30	12.30	-	8.53	113,350,208.40
2025-03-31	8.16	-	7.11	123,874,750.58
2024-12-31	8.75	4.25	2.48	129,578,277.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-02	-	田宏伟	1332	4.18

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基金公告

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