中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,340,000.97 |
5,646,867.18 |
2,351,916.71 |
-3,110,544.66 |
| 本期利润 |
1,057,477.03 |
4,571,335.88 |
3,255,607.15 |
3,056,686.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
12.70 |
6.83 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
11.40 |
6.96 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,167,206.34 |
922,068.57 |
-2,916,882.63 |
-6,231,668.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,753,387.44 |
21,933,440.28 |
41,752,387.54 |
49,566,312.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
4.39 |
0.23 |
-6.29 |
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