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中邮睿泽一年持有债券A(015266)
中邮睿泽一年持有债券A
(015266)
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累计净值：1.0943
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0943 | -0.05% |
| 2026-06-25 | 1.0949 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.0934 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.0918 | -0.15% |
| 2026-06-22 | 1.0934 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.0923 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.0917 | 0.17% |
| 2026-06-16 | 1.0899 | 0.04% |
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基金全称
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中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺 肖雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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9.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 800.00 | 55,760.00 | 0.39 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,000.00 | 53,800.00 | 0.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,500.00 | 53,790.00 | 0.37 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,400.00 | 44,380.00 | 0.31 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,000.00 | 43,300.00 | 0.30 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,300.00 | 42,445.00 | 0.29 |
| 002001 | 新和成 | 1,200.00 | 41,460.00 | 0.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 4,000.00 | 40,280.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 39,725.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,193,287.00 | 8.27 | 72.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,734.00 | 1.61 | 14.06 |
| 金融业 | 80,064.00 | 0.55 | 4.86 |
| 住宿和餐饮业 | 43,966.00 | 0.30 | 2.67 |
| 建筑业 | 40,280.00 | 0.28 | 2.44 |
| 采矿业 | 19,716.00 | 0.14 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,312.00 | 0.13 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,766.00 | 0.07 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,600.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.27 | 83.48 | 1.07 | 14,436,539.31 |
| 2025-12-31 | 14.11 | 84.65 | 0.88 | 10,214,323.70 |
| 2025-09-30 | 11.44 | 86.24 | 2.53 | 9,408,018.46 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 83.86 | 2.30 | 11,564,143.09 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 84.53 | 1.77 | 15,632,244.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 肖雨晨 | 302 | 2.93 |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1369 | 8.65 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
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