中邮睿泽一年持有债券A(015266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,742.12 |
102,327.54 |
1,415,119.74 |
20,948.49 |
| 本期利润 |
187,922.07 |
-14,549.10 |
1,422,795.57 |
469,440.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-0.11 |
5.05 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
-0.08 |
5.97 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
605,024.99 |
457,474.95 |
760,601.06 |
-379,457.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,173,120.16 |
10,161,360.28 |
16,629,419.37 |
27,160,745.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
4.71 |
4.79 |
0.51 |
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