基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡回报混合A(015276) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0284 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 74,200.00 | 3,565,310.00 | 6.15 |
| 01138 | 中远海能 | 296,000.00 | 2,437,583.56 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,939,169.52 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,876,447.79 | 3.24 |
| 002602 | ST华通 | 85,100.00 | 1,762,421.00 | 3.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 187,700.00 | 1,666,776.00 | 2.88 |
| 06963 | 阳光保险 | 443,000.00 | 1,553,088.54 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,500.00 | 1,457,280.00 | 2.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 33,000.00 | 1,364,880.00 | 2.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 56,500.00 | 1,362,832.64 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,227,439.48 | 29.73 | 62.77 |
| 采矿业 | 3,057,053.00 | 5.28 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,486,885.00 | 4.29 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,776.00 | 2.88 | 6.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,484,256.00 | 2.56 | 5.41 |
| 金融业 | 1,182,952.00 | 2.04 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,580.00 | 0.57 | 1.19 |
| 建筑业 | 13,870.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 21.69 | 57,942,914.87 |
| 2025-06-30 | 81.59 | 0.08 | 11.69 | 53,862,344.50 |
| 2025-03-31 | 82.96 | 0.06 | 18.25 | 56,897,456.02 |
| 2024-12-31 | 85.53 | 2.77 | 11.23 | 59,837,458.42 |
| 2024-09-30 | 76.31 | - | 13.25 | 66,522,929.54 |
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