博时均衡回报混合A(015276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,810,153.09 |
-878,735.06 |
-2,667,543.96 |
-2,762,965.84 |
| 本期利润 |
11,745,068.28 |
179,124.20 |
-764,881.54 |
-1,427,189.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.91 |
0.36 |
-1.31 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.49 |
0.74 |
-0.97 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
275,254.75 |
-11,900,127.63 |
-12,414,900.88 |
-13,878,300.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
41,757,915.39 |
48,650,302.22 |
54,115,023.64 |
59,166,510.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
-17.51 |
-18.12 |
-19.00 |
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