基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286) |
净值：
0.6328
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日增长率：
-4.41%
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累计净值：0.6328 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,459,350.00 | 41,270,045.50 | 9.09 |
| 000039 | 中集集团 | 3,673,000.00 | 29,788,030.00 | 6.56 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,919,601.00 | 28,110,162.90 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 25,545,650.00 | 5.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,800.00 | 24,457,276.00 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,492.00 | 23,328,437.95 | 5.14 |
| 600482 | 中国动力 | 692,600.00 | 22,717,280.00 | 5.00 |
| 605117 | 德业股份 | 172,046.00 | 18,267,844.28 | 4.02 |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,262,000.00 | 17,707,563.13 | 3.90 |
| 002487 | 大金重工 | 295,977.00 | 17,157,786.69 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,233,377.03 | 52.26 | 99.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,021.76 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,009.48 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.28 | - | 23.82 | 453,947,156.46 |
| 2026-03-31 | 77.50 | - | 27.14 | 573,879,896.78 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 7.07 | 635,088,400.12 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 12.28 | 705,258,032.79 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 11.56 | 585,571,115.73 |
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