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国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-16 0.7869 0.7869
2 2026-04-15 0.7714 0.7714
3 2026-04-14 0.7747 0.7747
4 2026-04-13 0.7716 0.7716
5 2026-04-10 0.7744 0.7744
6 2026-04-09 0.7584 0.7584
7 2026-04-08 0.7576 0.7576
8 2026-04-07 0.7403 0.7403
9 2026-04-03 0.7375 0.7375
10 2026-04-02 0.7426 0.7426
11 2026-04-01 0.7483 0.7483
12 2026-03-31 0.7458 0.7458
13 2026-03-30 0.7541 0.7541
14 2026-03-27 0.7595 0.7595
15 2026-03-26 0.7598 0.7598
16 2026-03-25 0.7717 0.7717
17 2026-03-24 0.7751 0.7751
18 2026-03-23 0.7641 0.7641
19 2026-03-20 0.7825 0.7825
20 2026-03-19 0.7795 0.7795
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