基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.8040
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.8040 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00384 | 中国燃气 | 10,157,200.00 | 70,865,484.28 | 7.15 |
| 300777 | 中简科技 | 1,985,923.00 | 70,003,785.75 | 7.06 |
| 002841 | 视源股份 | 1,367,636.00 | 54,431,912.80 | 5.49 |
| 301188 | 力诺药包 | 3,143,280.00 | 54,095,848.80 | 5.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,326,980.00 | 53,308,393.60 | 5.37 |
| 02313 | 申洲国际 | 907,700.00 | 51,236,705.90 | 5.17 |
| 688376 | 美埃科技 | 978,453.00 | 49,705,412.40 | 5.01 |
| 00667 | 中国东方教育 | 6,042,000.00 | 42,264,901.73 | 4.26 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,280,000.00 | 39,635,957.76 | 4.00 |
| 603508 | 思维列控 | 1,175,564.00 | 39,381,394.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,424,826.58 | 43.30 | 95.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,630,680.29 | 2.08 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 12.55 | 991,799,702.83 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.65 | 299,171,733.66 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 8.57 | 131,427,685.64 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.97 | 6,705,064.29 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 5.30 | 6,398,740.45 |
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