基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.5467
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.5467 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 426,471.00 | 14,726,043.63 | 8.46 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,194,080.00 | 14,173,729.60 | 8.14 |
| 603605 | 珀莱雅 | 231,300.00 | 13,859,496.00 | 7.96 |
| 300777 | 中简科技 | 519,723.00 | 13,658,320.44 | 7.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 181,000.00 | 11,770,430.00 | 6.76 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 273,800.00 | 11,113,542.00 | 6.38 |
| 00384 | 中国燃气 | 2,408,800.00 | 10,813,074.29 | 6.21 |
| 02367 | 巨子生物 | 394,600.00 | 9,061,949.54 | 5.21 |
| 02285 | 泉峰控股 | 578,600.00 | 8,323,485.02 | 4.78 |
| 09896 | 名创优品 | 395,200.00 | 8,075,685.95 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 6.86 | 174,087,536.26 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 6.31 | 446,876,205.38 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 8.91 | 529,825,687.34 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 12.55 | 991,799,702.83 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.65 | 299,171,733.66 |
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