格林高股息优选混合A(015289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林高股息优选混合A(015289)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,409.19	1,399.12	1,388.66	1,376.88
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	497,466,526.01	283,833,000.68	6,289,069.28	7,963,007.88
其中：股票投资	497,466,526.01	283,833,000.68	6,289,069.28	7,963,007.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	878,815.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,253.95	456,322.70	1,253.95	22,037.77
应收申购款	18,580,928.36	1,258,483.26	137,205.82	520.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	563,243,826.99	309,321,307.04	7,028,921.51	12,173,315.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,678,366.09	-	144,633.82	1,925,833.64
应付赎回款	21,849,418.99	9,794,748.91	169,344.67	16,803.24
应付管理人报酬	533,124.06	233,028.12	6,163.56	5,160.83
应付托管费	88,854.02	38,838.03	1,027.26	860.14
应付销售服务费	144,129.16	65,907.94	687.78	553.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,247.33	17,050.38	2,000.13	9,944.49
负债合计	33,418,139.65	10,149,573.38	323,857.22	1,959,156.23
所有者权益
实收基金	299,569,539.32	191,818,987.46	6,001,272.22	11,575,684.19
未分配利润	230,256,148.02	107,352,746.20	703,792.07	-1,361,524.54
所有者权益合计	529,825,687.34	299,171,733.66	6,705,064.29	10,214,159.65
负债及所有者权益总计	563,243,826.99	309,321,307.04	7,028,921.51	12,173,315.88

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