基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) |
净值：
0.9797
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9797 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 13,050,000.00 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,300.00 | 12,521,290.54 | 8.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 499,000.00 | 12,336,577.40 | 8.76 |
| 000333 | 美的集团 | 148,200.00 | 11,315,070.00 | 8.04 |
| 03690 | 美团-W | 103,100.00 | 7,551,116.43 | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,100.00 | 7,201,672.00 | 5.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 208,600.00 | 6,212,108.00 | 4.41 |
| 09926 | 康方生物 | 47,000.00 | 5,403,124.23 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 47,500.00 | 4,659,750.00 | 3.31 |
| 000933 | 神火股份 | 144,300.00 | 4,444,440.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,886,680.00 | 40.41 | 81.05 |
| 采矿业 | 7,201,672.00 | 5.12 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,659,750.00 | 3.31 | 6.64 |
| 金融业 | 1,443,044.00 | 1.03 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.95 | 6.01 | 0.83 | 140,780,905.03 |
| 2025-12-31 | 93.40 | 5.56 | 1.33 | 177,045,815.67 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.38 | 1.33 | 183,514,144.84 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 5.80 | 0.85 | 180,287,499.63 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.51 | 2.35 | 188,827,330.61 |
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