鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,604,741.96 |
843,231.59 |
797,760.87 |
720,498.06 |
| 本期利润 |
2,706,368.67 |
648,061.52 |
2,541,072.68 |
1,542,040.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
4.09 |
14.09 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.49 |
4.14 |
15.20 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-3,370,333.15 |
-5,181,951.91 |
-6,950,285.96 |
-7,991,114.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
13,466,398.49 |
15,110,762.18 |
16,873,391.41 |
18,180,310.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.78 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.45 |
-18.47 |
-21.71 |
-26.01 |
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